什么是单位净值、累计净值、复权累计净值

A:1、单位净值

基金单位净值是指基金市值除以基金总份额,得到了每个份额拥有的基金市值。基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)÷ 基金总份额。

2、累计净值

基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。通过最新的基金单位净值加上单位基金累计分红总额便可以得到基金累计净值。累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。

3、复权累计净值

复权累计净值主要应用于红利在投资的分红方式时计算基金的累计净值,复权累计净值是将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算。

例如:假设基金A,在成立期初,其单位净值为1,此时未进行任何涨跌分红,累计净值和复权累计净值也为1。不久后净值上涨至1.2,进行了第一次分红,分红额为0.2,此时基金单位净值变为了1,累计净值为1+0.2=1.2,复权净值也仍为1.2。之后基金A上涨了10%,此时单位净值变为1.1,累计净值为1.1+0.2=1.3。此时的复权净值考虑红利再投资的情况,1.1+(0.2×(1+10%))=1.32。

 

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